附中总务处规章制度
总务处出纳员岗位职责
1.认真审查各种报销或对出的原始凭证,对违反国家规定或有差误的,应拒绝办理报销手续。
2.根据原始凭证,记好现金帐和银行帐,做到书写整洁,数字准确,日清月结。
3.严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致。
4.负责到银行办理经费领取、支付和结算工作。
5.负责支票签发管理,不得签空头支票,并按规定设立支票领用登记簿。
6.严格执行安全制度,认真管理好现金、各种印章、空头支票、空白收据及其他证券。
7.负责做好工资、奖金等发放工作。
8.负责编造学期和月现金支出计划,分清资金渠道,有计划地领取和支付现金。
9.及时与银行对帐,并做银行对帐调解表。
10.负责收好全校学生的书本费、学费等各项收费。
11.遵守并宣传国家财经纪律和财务制度 。
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